西菱动力_2018年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 438,832,001.99 | |
收到的税费返还(元) | 652,060.05 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,636,025.74 | |
经营活动现金流入小计(元) | 449,120,087.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 227,410,852.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,652,212.15 | |
支付的各项税费(元) | 46,430,727.16 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,989,885.16 | |
经营活动现金流出小计(元) | 408,483,677.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 552,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 6,550,019.18 | |
投资活动现金流入小计(元) | 558,550,019.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,491,838.10 | |
投资支付的现金(元) | 840,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 914,491,838.10 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -355,941,818.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 479,679,245.28 | |
取得借款收到的现金(元) | 81,010,847.28 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,998,975.21 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 584,689,067.77 | |
偿还债务支付的现金(元) | 184,136,948.78 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,883,752.76 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,701,385.71 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 250,722,087.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 333,966,980.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 226,533.43 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,888,105.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 62,210,744.31 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 81,098,849.91 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 西菱动力_2018年三季报资产负债表 | 西菱动力_2018年三季报利润表 |