西菱动力_2018年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,028,401.43 | |
收到的税费返还(元) | 359,059.58 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,071,281.65 | |
经营活动现金流入小计(元) | 138,458,742.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,023,858.71 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,151,599.08 | |
支付的各项税费(元) | 22,036,676.36 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,075,899.93 | |
经营活动现金流出小计(元) | 138,288,034.08 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,052,712.04 | |
投资支付的现金(元) | 385,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 408,052,712.04 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -408,052,712.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 479,679,245.28 | |
取得借款收到的现金(元) | 41,920,517.43 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,998,975.21 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 545,598,737.92 | |
偿还债务支付的现金(元) | 81,778,966.82 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,014,664.02 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,906,649.43 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 106,700,280.27 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 438,898,457.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 187,285.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,203,739.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 62,210,744.31 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 93,414,483.75 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 西菱动力_2018年一季报资产负债表 | 西菱动力_2018年一季报利润表 |