新余国科_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,699,464.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 223,967.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 962,880.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,886,312.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,593,262.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,631,283.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,834,826.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,934,202.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 116,993,575.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,107,262.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 139,670.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 139,670.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,232,732.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,232,732.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,093,061.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,032,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,032,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,032,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,232,324.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 131,642,774.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,410,450.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,879,147.18 | |
| 资产减值准备(元) | 1,314,616.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,402,265.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,402,265.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 565,836.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -47,098.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 547.42 | |
| 投资损失(元) | 39,027.49 | |
| 递延所得税(元) | -123,394.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -123,394.98 | |
| 存货的减少(元) | -20,400,177.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,741,021.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,997,009.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 76,410,450.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 131,642,774.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -55,232,324.20 | |
| 公告日期 | 2021-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新余国科_2021年中报资产负债表 | 新余国科_2021年中报利润表 |