光威复材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 897,960,665.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,099,702.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,056,722.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 954,117,090.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 910,730,007.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,007,982.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 130,727,044.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,384,285.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,215,849,320.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -261,732,229.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,007,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,830,666.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 253,361.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,598,209.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,018,682,236.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 253,337,639.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,007,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 24,943,113.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,285,280,753.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -266,598,516.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 34,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 34,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 260,119,417.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,227,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 271,347,317.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -194,547,317.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 41,037,162.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -681,840,901.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,855,555,618.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,173,714,717.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 502,733,611.63 | |
| 资产减值准备(元) | 26,568,385.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 81,891,763.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 81,891,763.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,122,048.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,822,955.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -268,596.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,830,666.22 | |
| 财务费用(元) | 138,403.93 | |
| 递延所得税(元) | -3,533,142.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,518,223.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,918.77 | |
| 存货的减少(元) | -143,450,093.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -525,393,740.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -201,225,568.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,173,714,717.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,855,555,618.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -681,840,901.65 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光威复材_2022年中报资产负债表 | 光威复材_2022年中报利润表 |