万马科技_2021年中报现金流量表
| 2021年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 254,667,888.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 335,672.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,286,979.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 259,290,540.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 247,974,175.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,832,104.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,271,327.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,615,640.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 318,693,248.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,402,708.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,070,353.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 330,924,073.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 331,994,427.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 469,934.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 366,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 367,069,934.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,075,507.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 81,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,805.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,050,805.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,315,126.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,332,686.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 747,713.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,395,526.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,655,278.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,157.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,826,093.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,532,592.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,706,498.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,265,050.82 | |
| 资产减值准备(元) | 894,593.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,567,837.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,567,837.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 838,525.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,183,126.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,470.49 | |
| 财务费用(元) | 2,815,820.53 | |
| 投资损失(元) | -779,431.28 | |
| 递延所得税(元) | -1,065.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,065.65 | |
| 存货的减少(元) | -36,464,673.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,513,094.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,472,031.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,706,498.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 94,532,592.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -62,826,093.95 | |
| 公告日期 | 2021-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 万马科技_2021年中报资产负债表 | 万马科技_2021年中报利润表 |