万马科技_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 349,653,742.14 | |
收到的税费返还(元) | 1,369,207.92 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,734,495.30 | |
经营活动现金流入小计(元) | 357,757,445.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 293,931,595.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,485,956.59 | |
支付的各项税费(元) | 10,142,066.71 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,231,358.70 | |
经营活动现金流出小计(元) | 387,790,977.87 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,773,256.41 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 111,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 380,600,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 382,484,256.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,382,322.85 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 384,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 387,382,322.85 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,898,066.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 62,072,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,179,097.22 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 64,251,097.22 | |
偿还债务支付的现金(元) | 62,221,176.47 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,784,984.76 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38.50 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 65,006,199.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -755,102.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,290.40 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,693,991.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 68,697,106.50 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 33,003,114.64 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 万马科技_2020年三季报资产负债表 | 万马科技_2020年三季报利润表 |