万马科技_2019年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 285,166,391.26 | |
收到的税费返还(元) | 1,237,431.06 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,543,066.97 | |
经营活动现金流入小计(元) | 291,946,889.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 245,664,413.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,297,137.37 | |
支付的各项税费(元) | 10,546,266.44 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,745,050.87 | |
经营活动现金流出小计(元) | 339,252,867.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 3,400,073.59 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,065,300,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,068,700,573.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,347,474.40 | |
投资支付的现金(元) | 50,872,500.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 967,200,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,021,419,974.40 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 47,280,599.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,070,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,070,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 31,500,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,964,718.08 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 37,534,718.08 | |
偿还债务支付的现金(元) | 64,400,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,122,897.09 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 67,522,897.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,988,179.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,013,558.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 46,132,804.63 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 16,119,246.21 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2019-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 万马科技_2019年三季报资产负债表 | 万马科技_2019年三季报利润表 |