电工合金 (300697.SZ)

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电工合金_2019年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,084,441,706.65       
 收到的税费返还(元) 1,400,224.70       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,328,690.26       
 经营活动现金流入小计(元) 1,090,170,621.61       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,007,550,411.89       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 35,684,234.31       
 支付的各项税费(元) 27,312,674.64       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 24,068,281.39       
 经营活动现金流出小计(元) 1,094,615,602.23       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,444,980.62       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 359,500,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,049,681.38       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 130,600.00       
 投资活动现金流入小计(元) 360,680,281.38       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 8,458,098.04       
 投资支付的现金(元) 460,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 468,458,098.04       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -107,777,816.66       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 219,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 219,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 160,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 59,778,968.03       
 筹资活动现金流出小计(元) 219,778,968.03       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -778,968.03       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -169,115.89       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -113,170,881.20       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 216,747,242.58       
 期末现金及现金等价物余额(元) 103,576,361.38       
补充资料:       
 净利润(元) 79,269,744.59       
 资产减值准备(元) 6,123,369.48       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 7,956,836.82       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 7,956,836.82       
 无形资产摊销(元) 283,772.46       
 长期待摊费用摊销(元) 709,851.14       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -16,003.15       
 财务费用(元) 10,138,067.84       
 投资损失(元) -2,742,912.51       
 递延所得税(元) 235,686.98       
  其中:递延所得税资产减少(元) 235,686.98       
 存货的减少(元) -72,362,368.35       
 经营性应收项目的减少(元) -137,757,936.78       
 经营性应付项目的增加(元) 103,716,910.86       
 现金的期末余额(元) 103,576,361.38       
 减:现金的期初余额(元) 216,747,242.58       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -113,170,881.20       
公告日期 2019-08-20       
审计意见(境内)       
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