电工合金_2019年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,084,441,706.65 | |
收到的税费返还(元) | 1,400,224.70 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,328,690.26 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,090,170,621.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,007,550,411.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,684,234.31 | |
支付的各项税费(元) | 27,312,674.64 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,068,281.39 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,094,615,602.23 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,444,980.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 359,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,049,681.38 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 130,600.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 360,680,281.38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,458,098.04 | |
投资支付的现金(元) | 460,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 468,458,098.04 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,777,816.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 219,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 219,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 160,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,778,968.03 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 219,778,968.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -778,968.03 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -169,115.89 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,170,881.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 216,747,242.58 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 103,576,361.38 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 79,269,744.59 | |
资产减值准备(元) | 6,123,369.48 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,956,836.82 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,956,836.82 | |
无形资产摊销(元) | 283,772.46 | |
长期待摊费用摊销(元) | 709,851.14 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,003.15 | |
财务费用(元) | 10,138,067.84 | |
投资损失(元) | -2,742,912.51 | |
递延所得税(元) | 235,686.98 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 235,686.98 | |
存货的减少(元) | -72,362,368.35 | |
经营性应收项目的减少(元) | -137,757,936.78 | |
经营性应付项目的增加(元) | 103,716,910.86 | |
现金的期末余额(元) | 103,576,361.38 | |
减:现金的期初余额(元) | 216,747,242.58 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -113,170,881.20 | |
公告日期 | 2019-08-20 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 电工合金_2019年中报资产负债表 | 电工合金_2019年中报利润表 |