鹏鹞环保_2019年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 537,099,208.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,017,674.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,194,588.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 581,311,472.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 535,672,693.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,832,973.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,170,563.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,005,306.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 798,681,537.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -217,370,064.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 175,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,280,762.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,888,691.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,940,696.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 193,110,149.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,821,931.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,199,182.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,021,114.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 87,089,035.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,819,279.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 16,819,279.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 352,059,748.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 368,879,027.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 486,264,047.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,987,200.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 552,701,247.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -183,822,220.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -314,103,249.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 707,045,500.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 392,942,250.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 121,047,038.87 | |
| 资产减值准备(元) | -13,320,817.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,703,630.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,703,630.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,885,257.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 385,734.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,892,828.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 220,255.67 | |
| 财务费用(元) | 37,236,611.58 | |
| 投资损失(元) | -3,445,910.06 | |
| 递延所得税(元) | 3,029,705.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,377,737.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,407,442.75 | |
| 存货的减少(元) | -25,660,320.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -285,754,278.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -60,075,135.10 | |
| 其他(元) | -1,729,009.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 392,942,250.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 707,045,500.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -314,103,249.76 | |
| 公告日期 | 2019-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鹏鹞环保_2019年中报资产负债表 | 鹏鹞环保_2019年中报利润表 |