鹏鹞环保_2018年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,769,947.68 | |
收到的税费返还(元) | 4,441,947.98 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,220,502.08 | |
经营活动现金流入小计(元) | 172,432,397.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 224,167,972.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,003,310.00 | |
支付的各项税费(元) | 23,329,490.28 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 424,374.68 | |
经营活动现金流出小计(元) | 285,925,147.41 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,162,799.09 | |
投资支付的现金(元) | 434,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 444,162,799.09 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -444,162,799.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 667,436,134.54 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 667,436,134.54 | |
取得借款收到的现金(元) | 165,566,635.19 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 833,002,769.73 | |
偿还债务支付的现金(元) | 73,816,666.66 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,572,145.89 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 79,388,812.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 753,613,957.18 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 195,958,408.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 400,690,488.84 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 596,648,897.26 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 鹏鹞环保_2018年一季报资产负债表 | 鹏鹞环保_2018年一季报利润表 |