民德电子_2018年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,002,935.63 | |
收到的税费返还(元) | 3,698,782.63 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,855,640.97 | |
经营活动现金流入小计(元) | 83,557,359.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,523,315.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,614,363.46 | |
支付的各项税费(元) | 8,578,946.72 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,707,225.37 | |
经营活动现金流出小计(元) | 103,423,850.66 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,866,491.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 629,750,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 11,372,162.17 | |
投资活动现金流入小计(元) | 641,122,162.17 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 407,744.99 | |
投资支付的现金(元) | 419,800,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 27,607,139.74 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 43,551,037.14 | |
投资活动现金流出小计(元) | 491,365,921.87 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 149,756,240.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,030,461.11 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,737,290.32 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 15,767,751.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -767,751.43 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 281,080.98 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 129,403,078.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 23,571,110.93 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 152,974,189.35 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 23,752,121.86 | |
资产减值准备(元) | 790,153.11 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,433,878.24 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,433,878.24 | |
无形资产摊销(元) | 18,964.24 | |
长期待摊费用摊销(元) | 274,246.89 | |
公允价值变动损失(元) | 71,523.18 | |
财务费用(元) | -137,499.69 | |
投资损失(元) | -10,836,507.51 | |
递延所得税(元) | -182,495.69 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -171,767.22 | |
递延所得税负债增加(元) | -10,728.47 | |
存货的减少(元) | -12,948,022.07 | |
经营性应收项目的减少(元) | -22,125,555.13 | |
经营性应付项目的增加(元) | -3,408,874.00 | |
其他(元) | 3,431,575.14 | |
现金的期末余额(元) | 152,974,189.35 | |
减:现金的期初余额(元) | 23,571,110.93 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 129,403,078.42 | |
公告日期 | 2018-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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