杭州园林 (300649.SZ)

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杭州园林_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 842,290,938.99       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 28,684,560.18       
 经营活动现金流入小计(元) 870,975,499.17       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 692,799,122.49       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 114,455,782.17       
 支付的各项税费(元) 31,054,608.32       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 55,721,868.05       
 经营活动现金流出小计(元) 894,031,381.03       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -23,055,881.86       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 67,338.31       
 投资活动现金流入小计(元) 67,338.31       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 524,661.25       
 投资支付的现金(元) 59,501,900.00       
 投资活动现金流出小计(元) 60,026,561.25       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -59,959,222.94       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 7,944,996.54       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,523,874.76       
 筹资活动现金流出小计(元) 10,468,871.30       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -10,468,871.30       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -93,483,976.10       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 244,698,717.06       
 期末现金及现金等价物余额(元) 151,214,740.96       
补充资料:       
 净利润(元) 11,306,942.76       
 资产减值准备(元) 17,140,302.88       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 8,726,765.26       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 8,726,765.26       
 无形资产摊销(元) 283,695.46       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -49,060.81       
 财务费用(元) 105,401.19       
 投资损失(元) -5,242,785.12       
 递延所得税(元) -3,775,200.19       
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,469,813.61       
 递延所得税负债增加(元) -1,305,386.58       
 经营性应收项目的减少(元) 122,292,147.70       
 经营性应付项目的增加(元) -176,244,157.49       
 现金的期末余额(元) 151,214,740.96       
 减:现金的期初余额(元) 244,698,717.06       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -93,483,976.10       
公告日期 2023-04-28       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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