彩讯股份_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 304,558,162.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,775,857.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 358,334,020.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 161,348,188.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,484,002.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,396,538.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,108,240.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 433,336,970.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -75,002,950.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 128,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,151,654.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 133,154,154.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,580,384.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 629,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 662,580,384.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -529,426,229.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 494,342,279.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 494,342,279.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,500,852.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,954,269.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,327,858.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,782,979.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 479,559,300.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -52,227.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -124,922,107.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 336,802,721.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 211,880,614.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 67,252,152.02 | |
| 资产减值准备(元) | 6,175,979.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,098,988.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,098,988.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 327,041.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 408,969.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,157.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,738,680.65 | |
| 财务费用(元) | 2,212,173.74 | |
| 投资损失(元) | -2,726,925.01 | |
| 递延所得税(元) | -1,465,202.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,085,157.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,619,954.83 | |
| 存货的减少(元) | -19,175,896.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -287,569,353.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 145,715,355.80 | |
| 其他(元) | 10,779.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 211,880,614.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 336,802,721.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -124,922,107.07 | |
| 公告日期 | 2021-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 彩讯股份_2021年中报资产负债表 | 彩讯股份_2021年中报利润表 |