美力科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 733,060,430.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,581,958.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,681,841.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 799,324,230.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 386,668,264.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,802,296.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,969,868.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,342,604.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 725,783,034.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,541,195.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,218,943.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,218,943.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 155,203,756.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 155,203,756.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -136,984,812.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,068,124.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 394,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 408,268,124.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 281,224,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,954,872.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,072,566.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 308,251,638.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 100,016,485.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,647,976.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,220,844.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 131,569,400.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 169,790,244.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -54,812,210.89 | |
| 资产减值准备(元) | 41,442,700.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 96,625,262.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 96,625,262.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,909,849.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 240,329.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,542,333.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,632,015.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | 141,354.46 | |
| 财务费用(元) | 23,610,812.14 | |
| 递延所得税(元) | 4,357,840.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,333,835.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 24,005.27 | |
| 存货的减少(元) | -51,999,296.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,796,600.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 63,695,644.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 169,790,244.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 131,569,400.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 38,220,844.54 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 美力科技_2022年年报资产负债表 | 美力科技_2022年年报利润表 |