星源材质_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 628,521,656.08 | |
收到的税费返还(元) | 4,039,366.38 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,227,007.99 | |
经营活动现金流入小计(元) | 719,788,030.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 273,493,372.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,012,682.20 | |
支付的各项税费(元) | 19,660,666.34 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,354,412.61 | |
经营活动现金流出小计(元) | 433,521,133.20 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 270,199,380.07 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,525,362.88 | |
投资活动现金流入小计(元) | 271,724,742.95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 316,198,839.76 | |
投资支付的现金(元) | 237,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 553,198,839.76 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -281,474,096.81 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 46,997,613.56 | |
取得借款收到的现金(元) | 740,178,858.60 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,796,625.03 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 796,973,097.19 | |
偿还债务支付的现金(元) | 618,161,874.80 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,731,547.68 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,080,681.09 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 709,974,103.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 86,998,993.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,169,347.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 83,622,446.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 651,226,428.98 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 734,848,875.37 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 星源材质_2022年一季报资产负债表 | 星源材质_2022年一季报利润表 |