星源材质_2021年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 708,136,842.58 | |
收到的税费返还(元) | 935,238.44 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,933,653.08 | |
经营活动现金流入小计(元) | 721,005,734.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 360,370,624.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,117,041.18 | |
支付的各项税费(元) | 23,229,805.52 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,123,591.85 | |
经营活动现金流出小计(元) | 557,841,063.11 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 163,164,670.99 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 2,552,328.90 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,375,178.95 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,927,507.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 434,556,506.34 | |
投资支付的现金(元) | 545,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 979,556,506.34 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -975,628,998.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 131,439,837.84 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 126,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 543,662,029.49 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,476,638,823.77 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,151,740,691.10 | |
偿还债务支付的现金(元) | 575,018,202.78 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,239,298.45 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 331,873,099.43 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 990,130,600.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,161,610,090.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 407,507.18 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 349,553,270.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 377,429,072.87 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 726,982,342.99 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 115,362,228.56 | |
资产减值准备(元) | -788,908.43 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 162,512,677.15 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 162,512,677.15 | |
无形资产摊销(元) | 3,105,751.07 | |
长期待摊费用摊销(元) | 26,968.70 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,499.58 | |
固定资产报废损失(元) | 4,877.09 | |
公允价值变动损失(元) | -2,700,315.07 | |
财务费用(元) | 44,508,735.21 | |
投资损失(元) | 930,040.86 | |
递延所得税(元) | -4,933,851.42 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,901,787.10 | |
递延所得税负债增加(元) | -3,032,064.32 | |
存货的减少(元) | -20,205,875.77 | |
经营性应收项目的减少(元) | -246,439,369.49 | |
经营性应付项目的增加(元) | 94,080,640.70 | |
其他(元) | 17,713,571.41 | |
现金的期末余额(元) | 726,982,342.99 | |
减:现金的期初余额(元) | 377,429,072.87 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 349,553,270.12 | |
公告日期 | 2021-08-20 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 星源材质_2021年中报资产负债表 | 星源材质_2021年中报利润表 |