星源材质_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 369,709,085.52 | |
收到的税费返还(元) | 115,940,770.23 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,209,738.44 | |
经营活动现金流入小计(元) | 494,859,594.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,559,770.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,080,486.99 | |
支付的各项税费(元) | 8,331,262.55 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,680,680.06 | |
经营活动现金流出小计(元) | 235,652,200.07 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 259,207,394.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 301,271,589.63 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,961,054.95 | |
投资活动现金流入小计(元) | 303,232,644.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 285,467,225.23 | |
投资支付的现金(元) | 334,957,028.46 | |
投资活动现金流出小计(元) | 620,424,253.69 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -317,191,609.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 52,731,130.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 540,845,935.40 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,063,196.29 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 637,640,261.69 | |
偿还债务支付的现金(元) | 557,238,446.25 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,293,251.33 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,982,387.16 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 668,514,084.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,873,823.05 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,631,296.27 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,226,741.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 439,078,885.51 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 352,852,143.74 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 65,464,922.38 | |
资产减值准备(元) | 628,161.11 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,377,294.78 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,377,294.78 | |
无形资产摊销(元) | 699,488.47 | |
长期待摊费用摊销(元) | 242,718.38 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,885,273.61 | |
固定资产报废损失(元) | 475,031.99 | |
财务费用(元) | 9,283,717.80 | |
投资损失(元) | -75,781.34 | |
递延所得税(元) | -934,122.77 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -934,122.77 | |
存货的减少(元) | -14,455,723.10 | |
经营性应收项目的减少(元) | -5,772,706.64 | |
经营性应付项目的增加(元) | 132,159,666.67 | |
现金的期末余额(元) | 352,852,143.74 | |
减:现金的期初余额(元) | 439,078,885.51 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -86,226,741.77 | |
公告日期 | 2020-08-15 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 星源材质_2020年中报资产负债表 | 星源材质_2020年中报利润表 |