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和仁科技_2020年中报现金流量表

2020年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 97,423,152.06       
 收到的税费返还(元) 6,893,629.47       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 11,479,806.30       
 经营活动现金流入小计(元) 115,796,587.83       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 109,970,703.92       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 71,712,419.78       
 支付的各项税费(元) 19,362,092.31       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 21,160,617.22       
 经营活动现金流出小计(元) 222,205,833.23       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -106,409,245.40       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 334,800,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 3,173,852.26       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 42,078.00       
 投资活动现金流入小计(元) 338,015,930.26       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 35,115,951.28       
 投资支付的现金(元) 308,072,567.00       
 投资活动现金流出小计(元) 343,188,518.28       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,172,588.02       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 130,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 130,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 80,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 13,102,270.22       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 4,293,230.40       
 筹资活动现金流出小计(元) 93,102,270.22       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 36,897,729.78       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -74,684,103.64       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 217,718,253.56       
 期末现金及现金等价物余额(元) 143,034,149.92       
补充资料:       
 净利润(元) 5,942,131.95       
 资产减值准备(元) 8,375,914.64       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,317,853.48       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,317,853.48       
 无形资产摊销(元) 1,036,614.34       
 长期待摊费用摊销(元) 923,797.57       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 5,186.10       
 固定资产报废损失(元) 15,843.21       
 财务费用(元) 1,709,233.33       
 投资损失(元) -2,135,188.14       
 递延所得税(元) -805,760.37       
  其中:递延所得税资产减少(元) -805,760.37       
 存货的减少(元) -5,446,700.24       
 经营性应收项目的减少(元) -74,415,084.85       
 经营性应付项目的增加(元) -54,176,253.06       
 其他(元) 7,243,166.64       
 现金的期末余额(元) 143,034,149.92       
 减:现金的期初余额(元) 217,718,253.56       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -74,684,103.64       
公告日期 2020-08-28       
审计意见(境内)       
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