和仁科技_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,349,957.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,588,546.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,892,571.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,831,075.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,943,399.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,852,898.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,636,525.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,033,042.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 166,465,866.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,634,790.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 380,450,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,383,323.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 94,714.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 382,928,037.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,370,160.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 357,959,682.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 365,329,842.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,598,194.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 53,646,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 420,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 33,191,489.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,838,089.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,369,763.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 546,147.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,915,910.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 60,922,178.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,885,582.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 113,914,195.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,799,777.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,709,021.04 | |
| 资产减值准备(元) | 4,605,515.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,675,176.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,675,176.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 167,447.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 242,040.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 32,205.89 | |
| 财务费用(元) | 622,486.38 | |
| 投资损失(元) | -2,379,345.38 | |
| 递延所得税(元) | -1,573,485.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,573,485.10 | |
| 存货的减少(元) | -1,134,112.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -78,908,712.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,998,436.87 | |
| 其他(元) | 6,305,409.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 117,799,777.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 113,914,195.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,885,582.38 | |
| 公告日期 | 2018-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和仁科技_2018年中报资产负债表 | 和仁科技_2018年中报利润表 |