和仁科技_2017年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 247,654,196.81 | |
收到的税费返还(元) | 8,456,447.34 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,938,307.87 | |
经营活动现金流入小计(元) | 265,048,952.02 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,508,693.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,097,872.80 | |
支付的各项税费(元) | 29,247,309.97 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,519,208.39 | |
经营活动现金流出小计(元) | 220,373,084.93 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,675,867.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 971,900,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,945,477.07 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 192,066.66 | |
投资活动现金流入小计(元) | 976,037,543.73 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,351,401.18 | |
投资支付的现金(元) | 1,011,900,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,050,251,401.18 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,213,857.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,800,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,800,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 24,200,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,938.30 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 27,023,938.30 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,673,220.67 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 860,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 9,533,220.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,490,717.63 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,047,272.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 125,961,468.23 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 113,914,195.50 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 33,396,854.01 | |
资产减值准备(元) | 13,218,461.01 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,555,893.20 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,555,893.20 | |
无形资产摊销(元) | 2,012,243.09 | |
长期待摊费用摊销(元) | 223,159.62 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,863.53 | |
固定资产报废损失(元) | 25,865.41 | |
财务费用(元) | 472,334.61 | |
投资损失(元) | -3,945,477.07 | |
递延所得税(元) | -2,171,929.48 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,171,929.48 | |
存货的减少(元) | -941,814.58 | |
经营性应收项目的减少(元) | -68,890,660.72 | |
经营性应付项目的增加(元) | 61,704,074.46 | |
现金的期末余额(元) | 113,914,195.50 | |
减:现金的期初余额(元) | 125,961,468.23 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,047,272.73 | |
公告日期 | 2018-04-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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