和仁科技_2017年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,091,343.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,071,680.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,114,958.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,277,981.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,705,626.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,383,659.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,146,091.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,203,571.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 121,438,948.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,160,967.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 387,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,694,509.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 68,731.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 388,763,241.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,089,683.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 377,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 395,889,683.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,126,442.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,174,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 860,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,034,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,566,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,721,409.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 125,961,468.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,240,058.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,870,418.55 | |
| 资产减值准备(元) | 2,822,494.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,739,808.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,739,808.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 380,421.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 150,731.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 20,719.89 | |
| 财务费用(元) | 197,835.62 | |
| 投资损失(元) | -1,694,509.88 | |
| 递延所得税(元) | -422,669.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -422,669.06 | |
| 存货的减少(元) | 33,948.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,931,807.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,328,359.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 102,240,058.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 125,961,468.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,721,409.61 | |
| 公告日期 | 2017-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和仁科技_2017年中报资产负债表 | 和仁科技_2017年中报利润表 |