优德精密_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 326,649,851.95 | |
收到的税费返还(元) | 908,473.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,181,464.40 | |
经营活动现金流入小计(元) | 333,739,789.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,651,847.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,592,171.77 | |
支付的各项税费(元) | 13,961,798.07 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,978,304.51 | |
经营活动现金流出小计(元) | 268,184,121.95 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 124,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,749,583.56 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 103,100.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 125,852,683.56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,897,490.08 | |
投资支付的现金(元) | 139,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 154,897,490.08 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,044,806.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 56,740,427.26 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 56,740,427.26 | |
偿还债务支付的现金(元) | 100,681,975.31 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,804,887.64 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 143,100.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 128,629,962.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -71,889,535.69 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -184,458.18 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,563,132.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 92,154,221.36 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 56,591,088.37 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 优德精密_2022年三季报资产负债表 | 优德精密_2022年三季报利润表 |