优德精密_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 301,805,409.87 | |
收到的税费返还(元) | 964,262.63 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,760,656.83 | |
经营活动现金流入小计(元) | 312,530,329.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,769,226.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,631,644.28 | |
支付的各项税费(元) | 23,183,765.51 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,872,674.05 | |
经营活动现金流出小计(元) | 300,457,310.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 215,000,590.92 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,565,334.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,204.02 | |
投资活动现金流入小计(元) | 217,686,129.38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,518,709.27 | |
投资支付的现金(元) | 206,070,398.90 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,940,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 217,529,108.17 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 157,021.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 98,716,374.54 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 98,716,374.54 | |
偿还债务支付的现金(元) | 106,407,776.26 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,973,655.50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 228,925.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 125,610,356.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,893,982.22 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -815,369.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,479,311.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 70,892,482.76 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 55,413,171.02 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 优德精密_2021年三季报资产负债表 | 优德精密_2021年三季报利润表 |