达威股份_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,627,052.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,606,930.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,566,495.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,800,477.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,457,268.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,852,255.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,873,076.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,386,194.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 170,568,795.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,768,317.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 91,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 623,124.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 77,909.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 92,201,033.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,259,459.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 65,670,371.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,929,830.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,728,796.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,875,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,875,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,517,040.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,021,318.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,538,358.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,336,641.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -134,041.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,294,514.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,779,929.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,485,415.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,927,489.88 | |
| 资产减值准备(元) | -45,355.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,710,515.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,710,515.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 908,693.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | -6,005.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -118,994.52 | |
| 财务费用(元) | 1,006,661.52 | |
| 投资损失(元) | -485,743.76 | |
| 递延所得税(元) | 94,069.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 120,060.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -25,990.83 | |
| 存货的减少(元) | -17,954,629.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,356,210.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,161,229.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,485,415.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,779,929.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,294,514.00 | |
| 公告日期 | 2020-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达威股份_2020年中报资产负债表 | 达威股份_2020年中报利润表 |