达威股份_2020年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,596,920.34 | |
收到的税费返还(元) | 1,842,485.55 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,105,337.94 | |
经营活动现金流入小计(元) | 76,544,743.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,563,093.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,141,675.06 | |
支付的各项税费(元) | 5,499,670.17 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,481,621.04 | |
经营活动现金流出小计(元) | 69,686,059.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 378,132.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,185.54 | |
投资活动现金流入小计(元) | 49,383,317.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,756,804.23 | |
投资支付的现金(元) | 44,170,371.14 | |
投资活动现金流出小计(元) | 72,927,175.37 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,543,857.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,875,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 16,875,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,875,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -138,791.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,035.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 33,779,929.23 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 33,830,964.51 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 达威股份_2020年一季报资产负债表 | 达威股份_2020年一季报利润表 |