陇神戎发_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,768,730.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,319,422.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 136,088,153.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,617,236.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,873,673.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,976,718.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,642,209.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 166,109,838.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,021,685.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 668.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 668.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,624,478.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,624,478.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,623,810.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 76,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,978,031.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,978,031.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,521,968.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -928.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,875,543.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,634,463.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,510,006.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,671,492.19 | |
| 资产减值准备(元) | 2,061,819.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,138,352.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,138,352.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 564,152.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,746.60 | |
| 财务费用(元) | 953,814.58 | |
| 投资损失(元) | -600,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,380,412.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,380,412.28 | |
| 存货的减少(元) | -42,039,978.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,033,748.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -340,436.01 | |
| 其他(元) | -746,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 70,510,006.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,634,463.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,875,543.68 | |
| 公告日期 | 2020-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陇神戎发_2020年中报资产负债表 | 陇神戎发_2020年中报利润表 |