陇神戎发 (300534.SZ)

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陇神戎发_2020年一季报现金流量表

2020年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 55,422,135.62       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,584,851.24       
 经营活动现金流入小计(元) 58,006,986.86       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 67,410,315.25       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 6,858,110.97       
 支付的各项税费(元) 5,739,891.10       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,281,829.14       
 经营活动现金流出小计(元) 89,290,146.46       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 917,935.38       
 投资活动现金流出小计(元) 917,935.38       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -917,935.38       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 46,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 46,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 325,648.18       
 筹资活动现金流出小计(元) 325,648.18       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 46,174,351.82       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 13,973,256.84       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 51,634,463.09       
 期末现金及现金等价物余额(元) 65,607,719.93       
补充资料:       
公告日期 2020-04-25       
审计意见(境内)       
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