中船应急_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 295,093,028.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,621,623.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,794,622.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 340,509,274.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 614,667,151.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,486,372.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,428,787.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,719,267.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 805,301,578.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -464,792,303.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,796,924.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,796,924.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,148,267.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,148,267.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,351,343.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,861,747.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,861,747.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,861,747.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 974,520.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -495,030,873.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,266,946,118.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 771,915,245.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,746,779.13 | |
| 资产减值准备(元) | 898,608.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,565,549.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,565,549.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,579,178.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,427,721.92 | |
| 财务费用(元) | -8,534,961.67 | |
| 投资损失(元) | 34,513.75 | |
| 递延所得税(元) | -2,727,858.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,727,858.93 | |
| 存货的减少(元) | 11,411,078.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -412,309,703.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -94,066,774.06 | |
| 其他(元) | 15,039,008.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 771,915,245.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,266,946,118.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -495,030,873.57 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中船应急_2022年中报资产负债表 | 中船应急_2022年中报利润表 |