中潜退_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,408,121.89 | |
收到的税费返还(元) | 3,992,286.55 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,750,898.89 | |
经营活动现金流入小计(元) | 59,151,307.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,462,656.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,473,606.88 | |
支付的各项税费(元) | 1,562,593.17 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,796,583.35 | |
经营活动现金流出小计(元) | 53,295,439.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 180,926,521.43 | |
投资活动现金流入小计(元) | 180,926,521.43 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,280,725.86 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 777,487.05 | |
投资活动现金流出小计(元) | 15,058,212.91 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 165,868,308.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 91,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 102,822,570.04 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,188,514.64 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 135,790,968.66 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 242,802,053.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -151,302,053.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -160,803.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,261,319.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 8,936,462.12 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 29,197,781.16 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中潜退_2021年三季报资产负债表 | 中潜退_2021年三季报利润表 |