富祥药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 490,222,127.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,462,116.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,295,315.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 592,979,559.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 401,765,173.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,500,964.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,827,564.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,292,102.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 603,385,805.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,406,245.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 249,860,439.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 865,893.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 354,694.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 251,081,027.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 282,983,981.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 229,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 512,383,981.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -261,302,954.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,081,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,081,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 671,051,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,735,635.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,887,802.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 767,674,437.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 313,325,562.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,296,285.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,912,646.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,183,941,788.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,232,854,435.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,485,366.73 | |
| 资产减值准备(元) | 4,779,734.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,183,049.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,183,049.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,334,877.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 163,036.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,360.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,262,275.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | 832,388.98 | |
| 财务费用(元) | 14,922,968.34 | |
| 投资损失(元) | -233,660.14 | |
| 递延所得税(元) | -6,982,717.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,617,660.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -365,057.04 | |
| 存货的减少(元) | -112,210,880.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,322,728.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,036,615.01 | |
| 其他(元) | 5,445,019.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,232,854,435.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,183,941,788.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 48,912,646.94 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 富祥药业_2022年中报资产负债表 | 富祥药业_2022年中报利润表 |