恒锋工具_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 237,160,185.40 | |
收到的税费返还(元) | 2,345,758.60 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,384,431.71 | |
经营活动现金流入小计(元) | 254,890,375.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,508,000.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,243,348.40 | |
支付的各项税费(元) | 17,884,068.98 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,055,437.27 | |
经营活动现金流出小计(元) | 159,690,854.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,063,395.06 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,387,755.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 203,500,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 214,951,150.06 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,663,051.16 | |
投资支付的现金(元) | 3,600,001.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 158,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 293,263,052.16 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,311,902.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 28,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 28,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 24,870,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,455,064.37 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 48,325,064.37 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,825,064.37 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 195,427.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,742,017.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 19,602,399.40 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 16,860,381.63 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 恒锋工具_2020年三季报资产负债表 | 恒锋工具_2020年三季报利润表 |