恒锋工具_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 156,282,360.71 | |
收到的税费返还(元) | 1,602,777.52 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,306,058.93 | |
经营活动现金流入小计(元) | 163,191,197.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,248,622.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,270,949.02 | |
支付的各项税费(元) | 12,427,759.73 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,911,253.56 | |
经营活动现金流出小计(元) | 97,858,584.36 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,332,612.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 999,000.81 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,044,755.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 192,500,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 203,543,755.81 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,481,820.86 | |
投资支付的现金(元) | 3,600,001.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 145,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 248,081,821.86 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,538,066.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 28,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 28,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 22,390,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,288,354.62 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 44,678,354.62 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,178,354.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 499,034.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,115,226.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 19,602,399.40 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 24,717,625.67 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 38,077,726.93 | |
资产减值准备(元) | 725,975.09 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,303,646.27 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,303,646.27 | |
无形资产摊销(元) | 1,859,802.48 | |
长期待摊费用摊销(元) | 409,709.51 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 29,101.58 | |
财务费用(元) | 1,091,992.16 | |
投资损失(元) | -8,356,675.62 | |
递延所得税(元) | -567,631.02 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -139,508.79 | |
递延所得税负债增加(元) | -428,122.23 | |
存货的减少(元) | -9,376,628.66 | |
经营性应收项目的减少(元) | 16,489,639.22 | |
经营性应付项目的增加(元) | -2,354,045.14 | |
现金的期末余额(元) | 24,717,625.67 | |
减:现金的期初余额(元) | 19,602,399.40 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,115,226.27 | |
公告日期 | 2020-08-27 | |
审计意见(境内) | ||
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