四方精创_2017年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,679,991.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,126,086.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 164,806,077.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,441,673.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,864,174.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,870,428.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,363,970.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 188,540,245.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,734,168.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,289,883.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,289,883.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,289,883.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 43,546,520.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,546,520.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,433,221.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,506.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,504,728.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,041,791.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 179,395.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,802,864.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 589,810,985.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 561,008,121.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,037,951.21 | |
| 资产减值准备(元) | 742,222.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,827,506.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,827,506.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 260,193.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 331,209.40 | |
| 递延所得税(元) | -849,920.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -964,934.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 115,014.36 | |
| 存货的减少(元) | -7,478,819.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,668,303.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,528,413.90 | |
| 其他(元) | 5,592,205.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 561,008,121.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 589,810,985.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,802,864.53 | |
| 公告日期 | 2017-07-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四方精创_2017年中报资产负债表 | 四方精创_2017年中报利润表 |