汤姆猫_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,132,619,686.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,371,032.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 166,227,737.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,302,218,457.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,785,693.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 239,761,499.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,109,118.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 591,046,092.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 926,702,404.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 523,375,739.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,600,230.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 208,868.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 198,511.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,982,830.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 539,366,180.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,957,273.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 240,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 314,857,273.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 224,508,907.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 902,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 299,109,352.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,201,109,352.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,486,095,680.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,138,014.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 410,646,683.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,959,880,378.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -758,771,025.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,269,687.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -151,476,377.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 413,858,032.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 262,381,655.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汤姆猫_2022年三季报资产负债表 | 汤姆猫_2022年三季报利润表 |