赢合科技_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,004,476,122.75 | |
收到的税费返还(元) | 54,019,718.71 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 129,691,890.35 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,188,187,731.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,687,376,456.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 635,666,463.18 | |
支付的各项税费(元) | 235,158,739.64 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 179,290,930.73 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,737,492,589.61 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 450,695,142.20 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 466,070.01 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,249,285.34 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 101,715,355.35 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 462,839,758.29 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 810,100,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,272,939,758.29 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,171,224,402.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,049,170.24 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 98,049,170.24 | |
偿还债务支付的现金(元) | 439,590,919.92 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,434,781.44 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 269,349,891.90 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 751,375,593.26 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -653,326,423.02 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,515,781.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,375,371,464.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,396,306,187.80 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,020,934,722.82 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 295,998,986.32 | |
资产减值准备(元) | 241,284,041.47 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,557,914.80 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,557,914.80 | |
无形资产摊销(元) | 17,972,889.79 | |
长期待摊费用摊销(元) | 9,238,297.91 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 185,809.90 | |
固定资产报废损失(元) | 35,455.98 | |
财务费用(元) | 9,957,883.29 | |
投资损失(元) | -466,070.01 | |
递延所得税(元) | -60,984,266.35 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -60,399,762.50 | |
递延所得税负债增加(元) | -584,503.85 | |
存货的减少(元) | -1,688,538,790.84 | |
经营性应收项目的减少(元) | -3,107,142,659.42 | |
经营性应付项目的增加(元) | 4,644,508,872.78 | |
现金的期末余额(元) | 1,020,934,722.82 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,396,306,187.80 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,375,371,464.98 | |
公告日期 | 2022-03-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 赢合科技_2021年年报资产负债表 | 赢合科技_2021年年报利润表 |