赢合科技_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,434,780,014.20 | |
收到的税费返还(元) | 47,507,922.71 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,490,814.04 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,534,778,750.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,048,721,589.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 244,173,100.31 | |
支付的各项税费(元) | 146,951,506.87 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,036,652.07 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,581,882,848.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 27,993,136.58 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 13,011,630.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 800,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,798,440,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,840,244,766.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 205,418,106.98 | |
投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,048,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,283,418,106.98 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -443,173,340.28 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,935,339,979.22 | |
取得借款收到的现金(元) | 828,500,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 132,747,622.70 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,896,587,601.92 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,031,625,280.08 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,600,028.68 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,487,528.21 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,209,712,836.97 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,686,874,764.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -474,684.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,196,122,642.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 493,928,713.91 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,690,051,356.80 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 赢合科技_2020年三季报资产负债表 | 赢合科技_2020年三季报利润表 |