深信服_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,334,827,806.24 | |
收到的税费返还(元) | 227,981,987.16 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 135,590,242.40 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,698,400,035.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,902,659,045.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,784,182,661.87 | |
支付的各项税费(元) | 419,600,868.49 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 674,339,906.80 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,780,782,482.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 6,358,977,158.36 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 130,685,258.33 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 731,306.12 | |
投资活动现金流入小计(元) | 6,490,393,722.81 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 233,105,285.14 | |
投资支付的现金(元) | 6,037,008,583.90 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 364,205.58 | |
投资活动现金流出小计(元) | 6,270,478,074.62 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 219,915,648.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 10,420,812.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 174,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 184,920,812.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 476,091,186.60 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,700,177.05 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,409,744.43 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 629,201,108.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -444,280,296.08 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,266,829.82 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -309,013,924.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 587,094,657.72 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 278,080,733.24 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 深信服_2021年三季报资产负债表 | 深信服_2021年三季报利润表 |