创业慧康_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 927,387,862.35 | |
收到的税费返还(元) | 17,840,848.10 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,855,750.82 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,010,084,461.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 576,674,313.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 334,542,033.25 | |
支付的各项税费(元) | 96,810,701.18 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 201,661,363.51 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,209,688,411.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 8,317,083.33 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 766,400,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 804,755,083.33 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,101,495.98 | |
投资支付的现金(元) | 96,900,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 782,400,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,002,401,495.98 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -197,646,412.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,294,551,423.25 | |
取得借款收到的现金(元) | 165,500,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,944,344.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,482,995,767.25 | |
偿还债务支付的现金(元) | 223,400,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,282,474.98 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,595,404.96 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 278,277,879.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,204,717,887.31 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 807,467,524.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 532,125,419.79 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,339,592,944.19 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 创业慧康_2020年三季报资产负债表 | 创业慧康_2020年三季报利润表 |