创业慧康 (300451.SZ)

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创业慧康_2019年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 445,034,229.21       
 收到的税费返还(元) 14,966,092.18       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 42,366,278.82       
 经营活动现金流入小计(元) 502,366,600.21       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 284,036,749.12       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 229,860,557.98       
 支付的各项税费(元) 63,473,562.85       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 138,493,129.78       
 经营活动现金流出小计(元) 715,863,999.73       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -213,497,399.52       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 47,292,475.15       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 6,192.86       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 1,239,045.06       
 投资活动现金流入小计(元) 48,537,713.07       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 62,778,735.66       
 投资支付的现金(元) 21,076,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 15,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 98,854,735.66       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -50,317,022.59       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 1,787,039.32       
 取得借款收到的现金(元) 96,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 97,787,039.32       
 偿还债务支付的现金(元) 128,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 17,816,799.59       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 166,826.25       
 筹资活动现金流出小计(元) 145,983,625.84       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -48,196,586.52       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -312,011,008.63       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 465,674,243.29       
 期末现金及现金等价物余额(元) 153,663,234.66       
补充资料:       
 净利润(元) 129,635,026.84       
 资产减值准备(元) 23,580,430.54       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 9,583,547.33       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 9,583,547.33       
 无形资产摊销(元) 5,741,406.68       
 长期待摊费用摊销(元) 1,840,174.45       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 640.43       
 财务费用(元) 3,462,440.06       
 投资损失(元) -50,283,432.17       
 递延所得税(元) -2,548,712.45       
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,548,712.45       
 存货的减少(元) -51,746,140.64       
 经营性应收项目的减少(元) -225,905,849.78       
 经营性应付项目的增加(元) -58,354,130.81       
 其他(元) 1,497,200.00       
 现金的期末余额(元) 153,663,234.66       
 减:现金的期初余额(元) 465,674,243.29       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -312,011,008.63       
公告日期 2019-08-30       
审计意见(境内)       
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