创业慧康_2019年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 201,532,720.20 | |
收到的税费返还(元) | 7,198,486.92 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,518,106.82 | |
经营活动现金流入小计(元) | 217,249,313.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,518,834.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,880,433.07 | |
支付的各项税费(元) | 27,012,338.79 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,696,080.96 | |
经营活动现金流出小计(元) | 397,107,687.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 792,760.44 | |
投资活动现金流入小计(元) | 792,760.44 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,384,660.81 | |
投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 24,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 53,384,660.81 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,591,900.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 78,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 78,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 108,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,708,557.39 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,536.25 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 109,727,093.64 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,727,093.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -264,177,367.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 465,674,243.29 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 201,496,876.21 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2019-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 创业慧康_2019年一季报资产负债表 | 创业慧康_2019年一季报利润表 |