美康生物_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,647,080,596.98 | |
收到的税费返还(元) | 16,394,571.91 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,530,585.49 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,712,005,754.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 827,930,527.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 291,323,719.44 | |
支付的各项税费(元) | 129,810,695.47 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 229,875,881.10 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,478,940,823.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 143,156,738.64 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 26,732,471.38 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,618,433.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 47,437,056.92 | |
投资活动现金流入小计(元) | 223,944,699.94 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,821,508.44 | |
投资支付的现金(元) | 140,032,259.60 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,606,176.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 259,459,944.04 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,515,244.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 588,743,115.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 157,216,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 769,459,115.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 542,377,661.29 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,573,110.51 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 960,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 623,910,771.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 145,548,343.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -178,222.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 342,919,807.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 321,278,769.07 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 664,198,576.88 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 美康生物_2021年三季报资产负债表 | 美康生物_2021年三季报利润表 |