美康生物_2021年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,076,345,892.63 | |
收到的税费返还(元) | 3,070,339.69 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,663,775.81 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,106,080,008.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 511,930,668.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 214,291,657.91 | |
支付的各项税费(元) | 98,958,404.60 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,681,132.20 | |
经营活动现金流出小计(元) | 953,861,863.17 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 152,218,144.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 7,302,956.87 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 24,131,763.61 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,748,933.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 40,183,653.48 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,807,261.79 | |
投资支付的现金(元) | 145,632,259.60 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,642,304.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 213,081,825.39 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -172,898,171.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 588,743,115.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,043,190.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 155,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 767,243,115.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 455,377,661.29 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,693,332.34 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,835,471.70 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 471,906,465.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 295,336,649.67 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -260,543.29 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 274,396,079.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 321,278,769.07 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 595,674,848.50 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 125,878,582.17 | |
资产减值准备(元) | 19,190,585.95 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,141,548.91 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,141,548.91 | |
无形资产摊销(元) | 13,151,427.78 | |
长期待摊费用摊销(元) | 17,778,340.09 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -316,621.52 | |
固定资产报废损失(元) | 133,121.58 | |
公允价值变动损失(元) | -690,050.23 | |
财务费用(元) | 16,124,878.65 | |
投资损失(元) | -4,761,622.96 | |
递延所得税(元) | -5,516,630.09 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,599,124.15 | |
递延所得税负债增加(元) | -2,917,505.94 | |
存货的减少(元) | 31,882,227.89 | |
经营性应收项目的减少(元) | -190,128,136.12 | |
经营性应付项目的增加(元) | 52,293,368.35 | |
其他(元) | 1,677,030.50 | |
现金的期末余额(元) | 595,674,848.50 | |
减:现金的期初余额(元) | 321,278,769.07 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 274,396,079.43 | |
公告日期 | 2021-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
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