美康生物_2021年一季报现金流量表
2021年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 462,401,556.51 | |
收到的税费返还(元) | 1,311,463.81 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,624,307.13 | |
经营活动现金流入小计(元) | 476,337,327.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 240,155,388.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,043,524.17 | |
支付的各项税费(元) | 55,826,514.56 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,041,963.62 | |
经营活动现金流出小计(元) | 474,067,390.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,854,460.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 7,754,460.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,052,130.56 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,242,304.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 79,294,434.56 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,539,974.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 587,699,925.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 155,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 742,699,925.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 330,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,035,117.65 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 338,235,117.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 404,464,807.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -78,569.57 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 335,116,200.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 321,278,769.07 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 656,394,969.15 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 美康生物_2021年一季报资产负债表 | 美康生物_2021年一季报利润表 |