五洋停车_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 672,140,383.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,987,073.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,533,845.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 723,661,303.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 635,799,308.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,876,627.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,564,646.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,262,194.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 893,502,776.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -169,841,473.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,130,980.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -420.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,619,847.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,750,408.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,432,480.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,104,099.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,536,580.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,786,172.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,770,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,770,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 236,340,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 239,110,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,001,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,451,619.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,474,937.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,927,557.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 161,182,442.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,445,202.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 554,914,292.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 522,469,090.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 67,434,322.14 | |
| 资产减值准备(元) | 11,757,617.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,079,351.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,079,351.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,349,488.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,819,641.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -125,605.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 92,323.06 | |
| 财务费用(元) | 3,131,962.21 | |
| 投资损失(元) | -322,076.26 | |
| 递延所得税(元) | -1,817,493.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,007,402.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -810,090.84 | |
| 存货的减少(元) | -169,369,670.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -74,509,994.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,361,339.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 522,469,090.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 554,914,292.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,445,202.90 | |
| 公告日期 | 2021-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 五洋停车_2021年中报资产负债表 | 五洋停车_2021年中报利润表 |