迦南科技_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 391,376,493.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,588,959.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,321,573.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 424,287,025.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 246,026,863.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,695,400.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,717,100.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,231,278.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 442,670,642.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,383,617.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 72,150,044.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,170,544.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,793,689.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,793,689.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,376,855.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 90,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 141,862,393.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 141,952,393.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 164,115,223.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,070,911.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 700,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 207,886,135.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,933,742.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -114,284.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,054,788.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 229,305,232.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 156,250,443.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,761,140.18 | |
| 资产减值准备(元) | -33,507.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,430,142.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,430,142.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,314,805.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 502,049.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,502.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,639,757.23 | |
| 财务费用(元) | 2,422,101.37 | |
| 递延所得税(元) | -47,721.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 28,822.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -76,543.15 | |
| 存货的减少(元) | -127,010,295.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -70,944,325.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 117,466,866.29 | |
| 其他(元) | 384,382.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 156,250,443.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 229,305,232.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -73,054,788.38 | |
| 公告日期 | 2021-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迦南科技_2021年中报资产负债表 | 迦南科技_2021年中报利润表 |