金盾股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 167,820,361.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,279,511.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 172,099,872.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,426,700.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,613,836.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,887,715.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,545,296.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 176,473,549.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 277,289.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,277,289.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 403,525.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 403,525.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 53,873,763.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,855,391.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,855,391.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,840,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 258,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,098,700.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,756,691.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,256,778.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,789,203.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,045,982.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金盾股份_2022年一季报资产负债表 | 金盾股份_2022年一季报利润表 |