赢时胜_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,341,523,060.62 | |
收到的税费返还(元) | 33,264,416.42 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,841,649.07 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,392,629,126.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,791,826.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,122,647,590.45 | |
支付的各项税费(元) | 110,257,938.64 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,263,912.40 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,381,961,267.54 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,667,858.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 271,700,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,998,397.52 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,321,708.50 | |
投资活动现金流入小计(元) | 276,020,106.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,767,473.58 | |
投资支付的现金(元) | 190,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 211,767,473.58 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 64,252,632.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,155,708.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,065,878.14 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 88,221,586.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -88,221,586.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,301,095.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 450,159,874.39 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 436,858,779.35 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 48,313,018.84 | |
资产减值准备(元) | 26,284,470.08 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,794,482.16 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,794,482.16 | |
无形资产摊销(元) | 1,305,394.69 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,371,757.43 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 44,435.68 | |
固定资产报废损失(元) | 78,656.50 | |
公允价值变动损失(元) | 3,681,172.93 | |
财务费用(元) | 1,955,903.01 | |
投资损失(元) | 13,279,114.12 | |
递延所得税(元) | -8,514,165.28 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -8,451,633.77 | |
递延所得税负债增加(元) | -62,531.51 | |
存货的减少(元) | -31,244,220.87 | |
经营性应收项目的减少(元) | -140,602,278.20 | |
经营性应付项目的增加(元) | 15,627,797.98 | |
其他(元) | 14,937,030.00 | |
现金的期末余额(元) | 436,858,779.35 | |
减:现金的期初余额(元) | 450,159,874.39 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,301,095.04 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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