科恒股份_2021年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 450,304,321.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 5.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,545,247.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 516,849,574.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 413,285,538.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,503,213.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,510,129.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,464,833.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 606,763,715.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,245,277.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,245,277.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,245,277.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 262,980,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 262,980,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 93,175,068.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,114,093.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,289,161.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 162,690,838.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,531,419.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,673,074.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,204,493.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2021-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科恒股份_2021年一季报资产负债表 | 科恒股份_2021年一季报利润表 |