科恒股份 (300340.SZ)

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科恒股份_2020年三季报现金流量表

2020年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,198,488,126.48       
 收到的税费返还(元) 42,540,635.97       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 73,806,336.11       
 经营活动现金流入小计(元) 1,314,835,098.56       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,151,993,026.80       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 121,531,489.77       
 支付的各项税费(元) 20,911,889.74       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 89,434,174.97       
 经营活动现金流出小计(元) 1,383,870,581.28       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,253,800.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -161,300.00       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 103,615,829.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 25,632,118.80       
 投资活动现金流入小计(元) 130,340,447.80       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 18,254,480.77       
 投资活动现金流出小计(元) 18,254,480.77       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 112,085,967.03       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 200,800,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 200,800,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 217,318,813.25       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 28,030,443.30       
 筹资活动现金流出小计(元) 245,349,256.55       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -44,549,256.55       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 64.44       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,498,707.80       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 16,518,356.50       
 期末现金及现金等价物余额(元) 15,019,648.70       
补充资料:       
公告日期 2020-10-30       
审计意见(境内)       
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