科恒股份_2020年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 184,912,313.65 | |
收到的税费返还(元) | 37,431,639.61 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,039,933.63 | |
经营活动现金流入小计(元) | 248,383,886.89 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 272,879,345.62 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,020,911.03 | |
支付的各项税费(元) | 4,226,137.82 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,319,024.65 | |
经营活动现金流出小计(元) | 337,445,419.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 164,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 50,000,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,652,645.83 | |
投资活动现金流入小计(元) | 75,816,745.83 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,496,259.94 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,496,259.94 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 71,320,485.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 101,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 101,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 89,229,669.57 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,704,381.75 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 94,934,051.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,065,948.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,675,097.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 31,574,544.22 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 19,899,446.56 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-04-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 科恒股份_2020年一季报资产负债表 | 科恒股份_2020年一季报利润表 |